財務部工作計劃(合集15篇)

時間流逝得如此之快，我們的工作又進入新的階段，爲了在工作中有更好的成長，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。我們該怎麼擬定計劃呢？以下是小編精心整理的財務部工作計劃，希望對大家有所幫助。

財務部工作計劃1

作爲一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是儘快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。

爲了完成既定目標，務必堅持以下資料：

一、嚴格遵守並執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的`專業素質。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日覈對庫存現金，做到記錄及時、無誤;

3、收付現金雙方務必當麪點清，防止發生差錯;

4、做好出納覈算工作，認真、仔細，多次覈查，不能心存僥倖;

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

財務部工作計劃2

1.將財務資源集中於核心業務。

核心競爭力，從根本上說，就是企業獨特的知識和技能的集合。它對企業的作用在於用動態地整合資源的優勢，提供與企業環境變化相適應的能力。企業的競爭優勢分爲三個層次：中心是核心能力、中層是核心產品、外層是最終產品或服務。

因此，可以把企業競爭力看作是三種層次競爭優勢的總和。競爭優勢是企業核心競爭力的前提，是企業在特定業務經營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務部門的管理範圍，企業超額利潤來源於其核心能力和核心資源，而與企業所在行業的競爭結構並不具有緊密相關性。財務部門不應該將資源投入那些與其核心優勢缺乏較強戰略關聯的領域。只有將企業的資金集中於企業的競爭優勢領域，才能引導企業獲取或保持持久的財務優勢。

2.樹立戰略意識，明白持續創造價值是競爭優勢的關鍵。

核心競爭力要求財務部門以持續創造價值爲己任，持續創造價值是企業生存與發展的前提。隨着人類社會進入新經濟時代，企業財務部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續價值創造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的`戰略性理財目標。爲顧客創造價值就是要更快地爲其提供有更多、更好的產品或服務。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業不同的'持續價值創造系統。財務部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅。要知道發現機遇和新的增長點、發現新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產組織重要得多。

培養財務部門競爭優勢的關鍵就是要求企業樹立戰略意識，有效地設計企業價值流。爲了尋求增值的業務領域，財務部門要從企業核心能力與戰略價值流的觀念出發進行具體分析。通過對產品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業目前的業務(產品或產品組合)對企業可持續發展的重要程度及獲利前景，結合營銷部門的產品線進行分析，幫助企業確定企業業務的轉移方向;同時，通過企業各職能部門成本與收入的配比，尋找供應、生產、營銷和研發等效益較低的職能部門，並對其展開深入的成本結構分析，從而確定競爭性的財務發展戰略。

3.確立財務部門的競爭戰略。

企業實踐表明，適時地制定和實施基於企業、競爭對手的生產經營戰略，是企業在競爭中立於不敗之地的基本條件，而企業生產經營競爭戰略的實施需要財務資源的支持。爲確保支持競爭戰略的財務資源，企業必須在籌資、投資和利潤戰略中樹立競爭意識。財務部門需要權衡企業長短期價值創造，並以可持續價值創造爲核心，安排財務資源，保證企業整體戰略的實施，以實現長期的可持續發展目標。

4.建立新的績效評價思維。

企業的經營績效是企業在一定時期內利用其有限資源從事經營活動所取得的成果，因此，財務指標是評價企業經營績效的主要指標。然而，僅以財務指標來評價企業的經營績效是不全面的，難以體現企業核心競爭力發展的需要。一般而言，作爲核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應至少滿足三個方面的要求：

(1)是否差異化優勢的有效來源，是否使企業具有獨特的競爭性質而難以爲競爭對手模仿。

(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應能使顧客感受到產品或服務的有形與無形價值。

(3)是否表現爲一種不斷擴展的價值能力，即有助於實現範圍經濟。企業必須將這種擴展的核心能力體現出來。

財務部工作計劃3

1、進一步鞏固會計覈算改革工作

搞好會計覈算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計覈算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計覈算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級覈算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計覈算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發佈工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，爲決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體覈算水平

年將定期對會計覈算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總複覈中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

年將重點開發爲各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級覈算工作

在工資實現一級覈算之後，完成助學金一級覈算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、覈算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的.管理及覈算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指後勤資金)部分覈算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑑於天財財務軟件適於規模化、分工流水作業的特點, 年將着力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合併工作,合理調配校內資源,實現資源共享,爲進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務部工作計劃4

1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關於家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發現的'問題，我個人認爲：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本覈算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，纔能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最後按工期完成驗收交尾款。

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考覈目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，爲公司真正的開源節流;

2、財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益;

3、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;

5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

財務部工作計劃5

20xx年全球金融危機時刻警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx年企業財務部工作計劃。

1、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、覈算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計覈算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互覈對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個“流”字

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審覈、聯查，直接進行預算表單的審批，爲適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的`覈算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。

4、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

5、會計覈算落實一個“真”字

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考覈分析的管理會計上來，在廣度上把會計覈算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

6、審計監督強化一個“嚴”字

結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考覈管理，嚴肅查處小金庫、-

賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行爲，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。

7、人員素質保證一個“高”字

在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考覈、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

財務部工作計劃6

一、嚴肅財經紀律，嚴格經費管理

財務人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經紀律，管好用好員工的錢。

1、加強預算管理。

預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應員工內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動各銀行理財的積極性，發揮財務監管人員的監督職能，爲員工理好財。

2、加強支出管理。

(1)嚴格執行經費預算計劃。

(2)嚴格執行審批制度，規範經費的使用程序。

(3)嚴格開支發票的會籤制。開支發票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關規章制度的`開支範圍及開支標準。

(4)銀行重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備採購等，應進行事前論證，編制項目預算，經行政會議集體研究，由員工教師代表會通過，報中心銀行批准，按有關規定規範操作。

(5)凡納入政府集中採購的物品採購時按照規定程序辦理。

二、抓好財務公開監管，促進民主管理

抓好財務公開、監管工作，完善員工內控制度，增加員工財務的透明度。

1、抓好財務公開工作。

學生收費項目及標準要在員工校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗採購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在員工內公示。

2、抓好財務監管工作。

(3)每個月，向中心銀行報一次財務情況，接受鄉中心銀行審計和監督。

(4)每期末，組織全體教師結算銀行經費，並做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。

三、合理使用銀行經費，促進銀行發展

經費是員工持續發展的基本保障。在經費不足的今天，唯有合理使用經費才能促進銀行發展，才能在服務師生、服務教學上發揮作用。

1、開源節流，杜絕浪費。用水用電，使員工的一筆大開支，總務處要鼓勵教職工養成隨手關水、關電的良好習慣，杜絕浪費。

2、種菜養豬，提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用員工空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。

3、愛護財產，減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護員工財產，提高員工財產利用率，減小損耗。

財務部工作計劃7

××年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容,以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法,以利潤最大化爲目標,以資產經營責任爲主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。

加強成本覈算,實行全員、全過程的財務管理策略,爲完成××年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。

在新的一年裏,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極爲公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。

財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局爲重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,爲公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,爲公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年裏,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調,通過合理避稅爲公司增加效益。

4、搞好電費清收覈算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範,高耗能企業市場回暖

電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。

06年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,爲公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。06年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、加強管理,挖潛增效,爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。

爲此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理

合理安排,壓縮不必要的.或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。

同時對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考覈,有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。

嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。

做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室爲單位包乾到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審覈批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作爲公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現

做到內讓公司全體幹羣稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。

財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

財務部工作計劃8

一、財務覈算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。爲了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、彙總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時爲公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務部已經着手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定爲金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部着手財務軟件的切換工作，215年1月開始在部分分(子)公司推廣，在215年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在215年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合併調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的瞭解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化後，可以交好的完成。

第二個計劃是在215年的財務人員考覈中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

3、下屬公司財務信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨着下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二、藉助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那麼要求深圳該行能爲我司提供較大的資金支持;

2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;

3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)藉助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，XXXX年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作爲一項制度，每月至少一次。除了定期彙報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時彙報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務管理與監督

1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

先談批發;從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作爲必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作爲一個全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，儘量減少不合理的庫存壓力，並儘量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在215年將根據4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，並採取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否採用，比率多少等等。在途資金的`管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以後，對下屬公司的開戶行會基本統一。那麼關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存摺的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從於安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今後還要繼續摸索完善。

零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這裏的難點是加盟零售店的貨款結算，由於各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，採取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑑，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經着手佈置到各部門和下屬公司。 2年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司215年的工作計劃。

預算類別主辦督辦彙總審批跟蹤執行資金安排

銷售預算銷售部財務部財務部領導銷售部財務部

訂購預算採購部財務部財務部領導採購部財務部

費用預算各部門財務部財務部領導各部門財務部

應收賬款預算財務部財務部財務部領導銷售、財務財務部

應付賬款預算財務部財務部財務部領導採購、財務財務部

貨幣資金預算財務部財務部財務部領導財務財務部

其他收支預算財務部財務部財務部領導財務財務部

在其他有關預算的具體規定，2年11月之中財務部陸續下達，作爲年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，爲以後的預算工作順利開展奠定基礎。

3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這裏主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什麼程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，徵求多方面的意見，形成儘可能合理並可行的方案，爲215年公司總體目標服務。

三、組織機構與部門、崗位職責

財務部215年架構：見附表1 6

本架構與現行架構的區別主要在於增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

區域財務經理計劃215年3月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在於熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，並且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由於財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員儘快到位，保證我司215年財務工作順利開展。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

四、財務培訓計劃

財務部215年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件2：

2、相關部門財務知識培訓。由於財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件3，可以作爲今後財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要採取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，採取培訓和探討結合的方式，計劃215年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防範培訓、有關新會計準則培訓等計劃215年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。採取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

5、巡迴指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡迴培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡迴培訓。

二、財務經理巡迴檢查工作的同時進行培訓;

三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡迴培訓

6、財務例會。每週一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在後面215年主要財務指標預測中有具體數據。根據我司215年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司215年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓並吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在於人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作爲的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。215年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、 215年主要財務指標預測

215年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、 21年費用預算

2、 215年銷售收入及成本預算

3、 215年固定資產預算

4、 215年低值易耗品預算

5、 215年其他現金預算

6、 215年現金預算

7、 215年預計損益表

8、 215年12月預算資產負債狀況

財務部工作計劃9

不論在單位還是企業中，財務部門都是一個非常重要的部門，因此搞好財務工作是非常重要的，那在做財務工作之前，一定要切實做好財務工作計劃。現總結財務工作計劃有如下幾點：

1、財經整頓貫徹一個“實”字。

按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、覈算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計覈算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互覈對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的`國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個“流”字。

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審覈、聯查，直接進行預算表單的審批，爲適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字。

一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業週轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金週轉。

4、費用開支堅持一個“降”字。

堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱捲菸的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

5、會計覈算落實一個“真”字。

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細緻的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考覈分析的管理會計上來，在廣度上把會計覈算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

6、審計監督強化一個“嚴”字。

結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考覈管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行爲，堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。

7、人員素質保證一個“高”字。

在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考覈、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力爲動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部工作計劃10

明確財務管理目標，是搞好財務工作的前提。單位財務管理是單位管理的一個組成部分，財務管理的整體目標應該和單位的總體目標具有一致性。據此財務管理的目標可以概括如下幾個方面：

1、單位籌資管理的目標

單位爲了保證生產的正常進行或擴大再生產的需要必須具有一定數量的資金。單位的資金可以從多種渠道，用多種方式來籌集。不同來源的'資金，其可使用時間的長短，附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數量上滿足經營需要，而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的資金成本的高低，財務風險的大小，以便選擇最佳籌資方式，實現財務管理的整體目標。

2、單位投資管理目標

單位籌來的資金要儘快用於經營，以便取得盈利，任何投資決策都帶有一定的風險性，因此，在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素，科學的進行可行性研究對於新增的投資項目，一方面要考慮項目建成後給單位帶來的投資報酬；另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險，以便在風險與報酬之間進行權衡，不斷提高單位價值，實現單位財務管理的整體目標。

3、單位運營資金管理的目標

單位的營運資金，是爲滿足單位日常經營活動的要求而預支的資金，營運資金的週轉，與生產經營週期具有一致性。在一定時期內資金週轉越快，就越是可以利用相同數量的資金，生產出更多的產品，取得更多的收入，獲得更多的報酬。因此，加速資金週轉，使提高資金利用效果的重要措施。

4、單位利潤管理的目標

單位進行生產經營活動，要發生一定的生產消耗，並取得一定的生產成果，獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力，使單位合理使用人力物力，以儘可能少的耗費取得儘可能多的經營成果，增加單位收益，提高價值。單位實現的利潤，要合理進行分配，使單位的發展獲得不斷的動力，同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。

財務部工作計劃11

一、指導思想：

按照鄧局工作報告中提出的“創新穩健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本和管理費用，創造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業務學習，堅持員工技能培訓，採取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行爲規範的財務管理機制。

二、主要經營指標：

1、在主營業務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；

2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；

3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內；

4、全年業務費控制在186萬元以內；

三、工作措施

爲了實現上述年度目標，財務部要以實施創新穩健理財手段爲契機，規範各項財務基礎工作用 ，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度，制定較爲完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：

一是按經濟業務性質完善四類臺賬：

①、經濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；

②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，並定期通過函證等方法進行接對。

③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，並經常逐項地進行跟蹤管理。

④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。

二是以局對公司財務分析評價系統爲藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業理財和經營成果的實現狀況，預測公司未來盈餘、財務狀況、現金流量、財務風險等，爲公司領導經營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，儘可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類單位信息相結合、會計信息和非會計信息相結合、企業整體信息和分公司信息相結合，以利於揭示現狀和問題的實質。

三是進一步完善財務預警系統。今年要加強對合同額、營業額、利潤、現金流量等指標財務信息的蒐集、分析、評價，連續地反映公司經濟運行質量的動態趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。

四是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等，使公司經營管理活動有章可循，從而實現對公司各個環節、各個部門有效的規範和控制，確保“管理鏈”不鬆動、不中斷，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質量，爲領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。

2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業持續、穩定、協調發展：

一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經濟指標爲出發點，對相關經濟責任指標入行了分解，統一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，並監控預算費用的執行和超預算費用的初步審覈，按月準確及時向公司領導提供預算執行情況的彙總分析，藉以反映公司20xx年的經營管理活動。

二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點爲切入點， 逐步建立"用數字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。採取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經濟效益。

三是以資金流爲焦點，採用價值管理爲定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

3、進一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規模：

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

二是加強對鐵路公司等遊離於局體系外的資金加大檢查監督力度，確保項目合理上交。

三是大力推行“零餘額”管理，對公司屬各單位按既有文件規定除必須的.預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要採用非常規的措施和手段，如以繳納函證現金保證金，委託支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據背書、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現年度資金集中度達到95%以上；

三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對於那些文件執行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執行的嚴肅性。

四是合理佈局存量資金結構，提高資金收益水平，隨着生產規模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性迴歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰：一是靈活務實安排協定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金佔用，延遲資金流出。

五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過程監控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監控力度；

總之，xx年要通過以資金爲紐帶的綜合調控，促進了整個公司生產經營發展的有序進行。

4、嚴格執行企業內部財務管理和會計監督，落實公司內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門和各單位的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別覈算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對於調動各部門的積極性，節約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生均嚴格按照公司制度辦事，正確覈算，如實反映公司財務狀況和經營成果，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

5、進一步提高財務人員的執行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

6、開展以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動，對自查中發現的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。

7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力： 今年財務部要通過會計人員繼續教育培訓和參加社會專業執業資格考試等辦法，系統組織財務人員培訓，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。 財務部20xx年工作目標分解表

時間 序號 工作內容 主管領導 審覈 責任人 完成時間

一月

1、 編制20xx年財務決算報告 謝飛 譚恆遠 詹靜 20xx年2月

2、 機關20xx年度建帳工作、20xx年度結賬轉賬工作 謝飛 譚恆遠 肖映芳 20xx年1月

3、 編制20xx年度機關費用預算及組織分公司作好費用預算 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年2月

4、 20xx年度財務分析 謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年2月

5、 完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作 謝飛 譚恆遠 肖映芳 20xx年1月

6、 20xx年財務工作總結及20xx年度工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年1月

二月

1、 20xx年度財務檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月

2、 下達20xx年度部門費用控制目標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年2月

3、 下達各分公司20xx年度主要經濟指標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年2月

4、 着手完善財務管理制度，編制財務管理手冊推進會計標準化工作，從基礎覈算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

三月

1、 會同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恆遠、金慶國 20xx年3月

2、 20xx年度應收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年3月

3、 合理分工、進一步明確部門員工崗位責任 謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年3月

5、 建立全公司財務人員信息檔案 謝飛 譚恆遠 全體 20xx年3月

四月

1、 編制20xx年1季度財務報表，並對全年完成預算情況進行初步分析 謝飛 譚恆遠 詹靜 20xx年4月

2、 對20xx年公司資金情況進行初步分析 謝飛 譚恆遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

3、 對公司銀行帳戶進行清理 謝飛 譚恆遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

4、 會計人員繼續教育培訓、完成資格證書的年檢工作 謝飛 譚恆遠 全體 20xx年4月

5、 配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法 鄧尤東 謝飛、童貫強 譚恆遠、趙婕 20xx年4月

五月

1、 會同合約部、鐵路公司財務對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛、徐世紅 譚恆遠、曹世興 20xx年5月

2、 鐵路公司各個項目設備使用費收繳情況分析 謝飛 譚恆遠 劉莉、詹靜 20xx年5月

六月

1、 上半年財務工作檢查 謝飛 譚恆遠 全體 20xx年6月

2、 各單位半年完成指標情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年6月

七月

1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恆遠 詹靜 20xx年7月

2、 做好半年度財務分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年7月

3、 財務管理手冊開始運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年7月

4、 公司本部及二級單位費用預算執行情況分析及費用預算的期中調整 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年7月

八月

1、 公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底 謝飛 譚恆遠 全體 20xx年8月

2、 組織對全公司業務費使用情況摸底分析 謝飛 譚恆遠 全體 20xx年8月

九月

1、 公司年度主要預算指標完成情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年9月

2、 項目現金流量情況摸底 謝飛 譚恆遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

3、 年度資金的使用情況期中分析 謝飛 譚恆遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

十月

1、 三季度報表的編制 謝飛 譚恆遠 詹靜 20xx年xx月

十一月

1、 年度財務檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恆遠 20xx年11月

2、 對公司稅收交納情況進行調研，並提出改進方案。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月

十二月

1、 年度財務工作總結、來年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月

2、 全年完成各項指標情況摸底。

財務部工作計劃12

爲了提高學校的教學質量，爲了充分調動廣大教師的積極性，爲了規範有序地管理好學校財務，遵照上級指示精神，本校特制訂如下工作計劃：

一、基本原則

1、執行上級財務條例。

2、堅持財務管理工作爲教學工作服務。

二、領導機構

組長：x

副組長：x

組員：x

三、具體措施

1、嚴格手續，每學校開支的`每張發票必須有經手人，證明人、同意人簽名。

2、增加透明度。學期的收支情況必須結算一次由本校所有教師參加。

3、聽取意見。每學期結算過後，必須聽取教師意見，對教師提出的正確意見，必須採納。

4、保證正常開支，領導機構必須每學期制訂切實可行的計劃，保證學校正常開支。

5、造好預算。每學期初，造好一個可行的預算。

6、嚴禁經費流失。嚴禁教師借用、挪用教學經費。

7、開支合理。應把教學經費盡量用在教學工作方面。

8、專款專用。專款一概不能開支其它項目。

9、接受監查上級有關部門的審查、審計。

10、按中小的指示正常操作。

四、行事步驟

每學期按下列程序操作：

1、開學初。制訂計劃、制度、造好預算。

2、學期中。按計劃、制度、預算，正常收付入賬。

3、學期末。領導機構召集全體教師進行結算。

財務部工作計劃13

一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。

2、組織好每週一下午後臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，並在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率爲95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行覈算，嚴格做好收銀稽覈工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關係，力爭他們對酒店的最大支持。

三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在儘量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面着手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、採購部一起，採取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之爲減少資金佔用，爲減少利息支出，爲保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年着重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，並將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，爲酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，爲酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領導下，在以李總爲首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。

XX年酒店財務部工作計劃已細分爲以上三點，爲不受外界因素的影響全體財務人員齊努力，情滿xx，同心同德，爲全面完成酒店各項工作任務，爲實現酒店今年的經營奮鬥目標而紮實工作。

1.瞭解廚房所使用原材料的漲發率及淨料率，同時瞭解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的.質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。並抽查乾貨原材料的淨料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由於廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

3.做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面彙報，並計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低於50%

在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間裏。剛開始工作比較上進，並且能快速的發現問題並反應問題，同時做出書面性的工作彙報。並且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性彙報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，爲防止以上問題從復發生。

財務部工作計劃14

在過去的三個月裏，財務部全體人員齊心協力，完成了方格子有限責任公司20xx年的財務工作，雖一路磕磕絆絆，但財務部人員秉承着“降低成本，工作做細，提高效率”的宗旨，努力做好各項工作。新的20xx年，財務部將繼續保持高昂的鬥志，同時不斷髮現並彌補工作中的不足，在保證作爲公司核心的財務機構正常運轉的前提下，將財務管理提高到一個新的層次。爲此，特制定方格子有限責任公司財務部20xx年度工作計劃如下：

第一部分，總體目標

一、制度建設目標

1、財務工作符合會計法、其他相關財經法律法規以及部門規章。

2、財務人員各司其職、各盡其能，保持高昂鬥志。

3、財務違法亂紀行爲爲零。

二、財務工作目標

1、財務效益指標：合理安排交貨時間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對應收賬款的監督覈算，正確預估資金到賬時間。

2、及時提供財務預測報告，爲公司經營決策提供準確的依據。

三、成本控制目標

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業成本較上一年有所降低。

2、完善成本覈算方法，確保成本覈算精細化。

3、合理選擇採購企業，進一步降低採購成本。

四、資金管理目標

1、在不影響公司正常運轉前提下，適當的進行對外投資，以提高企業投資收益率。

2、合理安排貸款利息支出以及應付賬款的給付。

第二部分，財務部各崗位目標

一、財務總監目標細化

1、依據相關法律法規以及部門規章不斷完善財務部管理制度。

2、制定財務部總體目標並按時監督財務計劃的完成程度。

3、分析制定本年度財務效益指標。

4、及時進行申報納稅。

5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批，對存在的問題與運營進行溝通協商。

6、做好企業採購業務的賬務處理，保證每一筆業務都準確無誤。

7、隨時關注財務人員工作狀態，統籌和協調整體財務工作。

二、財務經理目標細化

1、對企業財務運作進行細化控制，提高企業年度財務效益指標完成率。

2、根據企業經營狀況，向財務總監提出經營意見和建議。

3、對日常賬務進行審覈。

4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。

5、合理的進行對外投資，以獲取投資收益，使企業投資收益率較上一年有所提高。

6、編制企業資金預算表，正確覈算企業正常運轉和擴大再生產所的'資金需求。

三、會計目標細化

1、做好企業銷售業務的賬務處理，保證每一筆業務準確無誤。

2、對登記的賬目進行及時覈對和清算。

3、對企業固定資產進行覈算，隨時掌握公司資產的狀況。

4、根據相關規定，實時索取採購發票以及開具銷售發票，並通知財務總監進行採購業務的賬務處理。

5、根據相關規定，正確填製成本計算表、工資薪酬費用分配表、製造費用分配表以及其他相關表格。

6、及時填制納稅申報表並提交財務總監審批。

7、協助其他財務人員進行業務的賬務處理。

四、出納目標細化

1、根據公司相關規定及需求，及時進行現金的提取，保證企業經營活動的正常進行。

2、完成現金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。

3、對發生的收、付等業務及時進行賬務處理。

4、根據公司相關規定，進行公司財務報銷工作。

5、根據財務經理的審批單，及時的進行銀行支付以及現金支付相關款項。

6、做好企業其他業務的賬務處理，保證每一筆業務準確無誤。

五、運營目標細化

1、庫存清點、覈對，保證各項庫存準確無誤，賬實相符。

2、保證入庫原材料及時性以及準確性。

3、嚴格按照生產任務的數量採購原材料，控制每次採購成本。

4、對於生產環節的半成品數量和完工程度進行實時監管，及時與銷售訂單進行覈對。

5、分析庫存數據，保證適當的庫存量，節約倉儲費用。

6、對供應商公司情況進行分析，做好小規模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比，控制原材料採購成本。

7、及時獲取適量訂單，分析對方公司情況，以便於及時收到貨款和防止壞賬的發生。

在新的一年裏，財務部全體人員將以提升企業經營利潤爲前提，以全面提高財務工作效率爲目標，以會計業務準確覈算爲基礎，齊心協力，完成公司制定的各項目標。

財務部工作計劃15

迎新年，20xx年工作計劃如下：

1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防爲找事情做而找事的事情發生。

2.一週一書面彙報，做到不漏報不瞞報。並且對彙報內容就行詳細數據分析，以便於更好的爲下一步工作打好基礎。同時留底以便於備忘，爲以後的工作開展作好準備!

3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮乾貨製品，做到一週一盤點，並且生成表格。對於一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。並且做出相應的答覆，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，並留待好第二天工作的銜接。

4.針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便於更準確地瞭解廚房的成本及其損耗

5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

酒店編制的`財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其週轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮鬥目標，爲了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。

(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標

審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。

(二)協調人力、物力、財力，落實增產節約措施

要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

(三)編制計劃表格，協調各項計劃指標

以經營目標爲核心，以平均先進定額爲基礎，計算酒店計劃期內資金佔用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，並檢查、覈對各項有關計劃指標是否密切銜接協調平衡。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務問題不會出現任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責，積極努力的爲公司的生存做出自己應有的力量。

說實話能夠當一個酒店的財務經理，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助，這就是我爲什麼要和同事、員工搞好關係的原因。笨鳥先飛，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的。

這就是我的一年工作計劃，如有不同的意見，請及時和我溝通，我認真改正。