2016清理小金庫自查報告

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在全國範圍內開展治理“小金庫”工作，意義深遠重大。“小金庫”的存在，既造成了社會財富的極大浪費，又給社會的改革發展和穩定帶來嚴重負面影響。下面是小編爲大家收集整理的2016清理小金庫自查報告，希望對大家有所幫助!

　　【2016清理小金庫自查報告1】

根據市財政局、審計局《關於印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[2016]41號)精神，結合黨的羣衆路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我局對2013年1月—2015年6月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：

　　一、自查自糾組織實施情況

接到通知後我辦迅速成立了以單位一把手爲組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長佈置開展“小金庫”專項治理工作並提出了具體要求，規定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流於形式。發現存在“小金庫”問題，不隱瞞、不迴避，堅決清查按要求處理，並及時上報。

　　二、自查自糾私設“小金庫”及濫發錢物情況

經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算，未侵佔、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執行財務制度，統一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行爲。我辦在資產管理、財政票據管理、政府採購等方面均嚴格依照國家有關財經法規執行，未出現違規行爲。2015年1月至今未發生濫發錢物情況。

　　三、建立防範“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防範“小金庫”問題長效機制措施：

(一)從源頭抓起，全面治理

加強銀行賬戶監管，認真落實收支兩條線。加強發票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規範化管理，防止國有資產閒置、浪費甚至流失，避免通過固定資產採購、處置環節來謀取“小金庫”。

(三)加強羣衆監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公佈專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行爲遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行爲，一經發現，嚴肅處理並按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度爲單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題並整改上報。

　　【2016清理小金庫自查報告2】

按照《xx縣財政局 xx縣監察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發〔2016〕35號)文件要求，我辦對2014年1月至今私設“小金庫” 及濫發錢物問題認真開展自查，並對自查中發現的違紀違規問題自覺予以糾正，現將自查情況彙報如下：

　　一、健全組織，加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行，我局成立了由局主要領導任組長，分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組，由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

爲做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，8月19日，我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員，局屬各單位、各科室負責人蔘加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，對有關報表進行說明，朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求：一是要全系統高度重視，落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?

　　三、認真開展自查，實施長效監督

按照專項治理工作方案中專項治理內容，我局對各類帳戶進行了認真細緻的清查。

1 、預算收入管理情況

我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題，並按規定實行了公務卡結算。

出國經費支出完全按照相關規定及標準，無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

我局已於2009年按規定實行公務用車改革，因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室爲全額撥款事業單位，尚未實行車改，現有執法用車2輛，分別爲皖G00355、皖G17780，2013年度共發生公車運行維護費3.27萬元，2014年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。

2013年-2015年6月我局共發生會議費1.55萬元，所開會議均按照省商務廳要求召開，沒有在會議費中列支公務接待、旅遊等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支範圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

3、政府採購管理情況

我局對各類辦公設備的購置，從採購預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我局會計覈算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行爲。

6、財政票據管理情況

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。

7、設立“小金庫”情況

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。